港股精选LOF(160322)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,401,966.39 |
6,425,642.76 |
-2,509,671.20 |
-27,730,214.81 |
| 本期利润 |
21,348,920.26 |
37,008,984.42 |
19,569,322.52 |
-177,349,306.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.10 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.44 |
19.34 |
11.49 |
-29.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.37 |
19.44 |
13.17 |
-22.11 |
| 期末可供分配利润 |
-56,024,244.26 |
-73,131,247.17 |
-92,871,252.92 |
-109,137,644.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.46 |
-0.49 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
173,008,133.96 |
153,099,638.53 |
171,532,956.38 |
181,333,429.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
-0.20 |
-5.43 |
-16.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
