华夏行业LOF(160314)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-100,117.39 |
-253,444,324.52 |
-284,056,780.04 |
-109,066,600.20 |
| 本期利润 |
7,542,992.57 |
-12,253,168.13 |
4,560,332.42 |
-386,740,417.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-1.13 |
0.42 |
-28.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
-1.16 |
0.45 |
-25.32 |
| 期末可供分配利润 |
780,906,378.48 |
796,830,998.51 |
838,849,764.65 |
846,844,421.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.83 |
0.85 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,088,500.59 |
1,059,694,828.45 |
1,109,837,855.23 |
1,122,026,436.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.80 |
70.57 |
73.35 |
72.57 |
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