国泰民益混合(LOF)C(160226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
315,170.78 |
-388,682.51 |
640,775.43 |
3,076,838.54 |
| 本期利润 |
1,181,391.36 |
503,791.49 |
3,630,687.10 |
5,472,968.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
0.84 |
2.10 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
0.09 |
-0.92 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,976,831.04 |
12,601,991.44 |
26,124,304.58 |
63,895,458.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.82 |
0.81 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
10,397,759.37 |
28,040,881.98 |
58,192,642.90 |
138,669,280.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.82 |
1.81 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.97 |
42.00 |
41.88 |
45.00 |
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