美国REIT精选LOF(160140)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,887,714.07 |
7,575,357.84 |
2,168,397.01 |
2,832,464.44 |
| 本期利润 |
-2,851,711.98 |
693,458.24 |
-677,611.92 |
12,119,725.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.79 |
0.40 |
-0.62 |
13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.22 |
5.90 |
-0.76 |
13.19 |
| 期末可供分配利润 |
45,538,302.50 |
55,907,372.89 |
15,359,020.05 |
12,223,338.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
292,066,422.29 |
382,415,846.86 |
115,624,511.24 |
108,686,370.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.00 |
30.59 |
22.38 |
23.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
