南方中证国有企业改革指数(LOF)A(160136)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,768,131.68 |
5,712,567.63 |
11,622,504.05 |
3,821,954.39 |
| 本期利润 |
5,584,009.62 |
4,704,572.71 |
53,395,366.79 |
35,483,976.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.30 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
3.19 |
32.55 |
21.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
3.51 |
38.16 |
23.96 |
| 期末可供分配利润 |
-40,071,401.09 |
-82,770,247.78 |
-103,448,535.70 |
-123,716,279.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.60 |
-0.64 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
120,890,125.93 |
144,341,287.43 |
163,785,851.08 |
164,458,861.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.81 |
-21.09 |
-23.77 |
-31.60 |
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