南方聚利1年定开债C(160134)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
486,922.85 |
368,143.14 |
587,292.40 |
300,798.60 |
| 本期利润 |
401,094.53 |
331,241.01 |
505,559.81 |
280,563.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
2.36 |
3.39 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
1.73 |
4.18 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
82,559.25 |
169,300.79 |
206,113.23 |
214,241.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,647,798.44 |
9,745,801.10 |
17,169,853.73 |
17,191,284.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.43 |
30.53 |
28.31 |
26.60 |
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