南方中债10年期国债C(160124)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,462,573.44 |
1,353,658.16 |
3,256,694.72 |
2,325,795.49 |
| 本期利润 |
46,052.02 |
1,268,604.99 |
2,070,668.77 |
466,402.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
1.40 |
2.63 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
2.49 |
2.95 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,394,708.43 |
15,956,376.53 |
11,329,682.68 |
11,583,924.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
37,190,640.07 |
94,565,274.01 |
72,184,802.58 |
78,266,835.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.96 |
8.08 |
5.45 |
3.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
