永赢中证500ETF(159999)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-818,689.50 |
-771,980.58 |
5,426,805.40 |
3,009,097.00 |
| 本期利润 |
-10,353,803.05 |
-6,517,139.04 |
8,981,870.46 |
4,665,850.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.14 |
0.19 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.98 |
-13.13 |
17.21 |
9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.60 |
-11.32 |
15.68 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
-1,440,457.96 |
2,396,206.05 |
6,460,035.53 |
3,537,436.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
42,903,817.04 |
46,740,481.05 |
57,462,298.25 |
46,579,121.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.05 |
1.19 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.25 |
5.40 |
18.86 |
10.00 |
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