华夏国证半导体芯片ETF(159995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,187,969,825.42 |
-1,909,723,982.51 |
-2,034,431,054.03 |
-385,809,923.50 |
| 本期利润 |
7,796,373,458.35 |
-2,373,456,388.94 |
-1,239,856,209.92 |
1,728,576,434.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.09 |
-0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.49 |
-10.36 |
-4.84 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.27 |
-9.02 |
-6.48 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,803,688,216.83 |
-3,874,012,691.56 |
-1,866,205,918.35 |
1,152,694,646.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.15 |
-0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,105,851,222.83 |
21,849,350,314.44 |
26,249,757,087.65 |
24,981,857,652.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.85 |
0.93 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
-15.06 |
-6.64 |
4.84 |
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