银华中证研发创新100ETF(159987)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,905,122.89 |
-4,141,572.51 |
-882,429.88 |
-12,211,326.22 |
| 本期利润 |
-4,151,608.13 |
-3,027,683.24 |
5,012,941.57 |
-23,512,560.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.08 |
0.13 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.88 |
-5.81 |
8.97 |
-36.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.24 |
-8.94 |
8.54 |
-26.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,148,595.83 |
8,836,280.52 |
16,775,769.65 |
14,451,880.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.24 |
0.47 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
35,606,222.83 |
46,293,907.52 |
52,233,396.65 |
54,909,507.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.24 |
1.47 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
23.59 |
47.31 |
35.72 |
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