弘毅远方国证消费100ETF(159986)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,894,806.02 |
14,112,298.47 |
13,485,447.33 |
41,751,619.19 |
| 本期利润 |
-16,250,230.48 |
-9,457,642.39 |
-1,222,163.41 |
66,181,064.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.01 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.20 |
-8.19 |
-0.93 |
38.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.98 |
-5.88 |
1.52 |
51.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,467,791.93 |
28,798,301.62 |
43,403,767.93 |
26,415,840.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.44 |
0.56 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
44,620,009.93 |
93,950,519.62 |
121,555,985.93 |
90,628,718.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.44 |
1.56 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.93 |
44.20 |
55.54 |
53.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
