广发中证全指医药卫生ETF(159938)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-95,582,619.96 |
-273,911,909.67 |
-147,044,215.06 |
-110,528,345.45 |
| 本期利润 |
207,785,237.95 |
-656,473,984.43 |
-992,249,890.55 |
-479,739,116.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
-14.08 |
-20.90 |
-10.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-12.80 |
-18.72 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,866,918.90 |
840,121,707.02 |
522,891,432.89 |
1,512,448,022.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,113,650,537.74 |
4,666,155,325.91 |
4,347,675,051.75 |
5,305,981,641.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.57 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.06 |
21.96 |
13.68 |
39.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
