汇添富中证金融地产ETF(159931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,043,365.46 |
-2,356,822.00 |
-2,575,842.68 |
-1,986,930.35 |
| 本期利润 |
19,961,990.56 |
2,246,155.52 |
-2,711,986.99 |
-624,529.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.97 |
4.14 |
-4.38 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.80 |
3.98 |
-5.74 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
43,087,798.99 |
14,944,152.55 |
14,267,829.99 |
18,221,588.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.42 |
0.36 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
95,416,309.99 |
50,772,663.55 |
53,596,340.99 |
61,050,099.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.42 |
1.36 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.34 |
41.71 |
36.28 |
42.55 |
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