汇添富中证医药卫生ETF(159929)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-79,954,061.99 |
-202,718,820.69 |
-85,497,820.77 |
-168,962,825.63 |
| 本期利润 |
75,252,237.82 |
-265,308,840.97 |
-385,561,323.59 |
-245,994,000.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
-14.08 |
-22.12 |
-13.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
-12.64 |
-19.40 |
-11.77 |
| 期末可供分配利润 |
481,977,123.24 |
471,835,397.55 |
246,466,086.61 |
604,776,187.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.17 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,065,181,326.24 |
2,241,039,600.55 |
1,708,670,289.61 |
1,948,980,390.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.17 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.44 |
26.67 |
16.86 |
44.99 |
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