汇添富中证主要消费ETF(159928)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-704,328,528.96 |
-1,079,815,959.02 |
-385,591,306.45 |
-299,810,330.56 |
| 本期利润 |
-363,776,273.12 |
-807,488,896.86 |
-736,691,847.87 |
-2,032,561,756.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.64 |
-8.46 |
-8.31 |
-19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.80 |
-4.44 |
-8.75 |
-17.90 |
| 期末可供分配利润 |
6,956,239,996.91 |
8,211,430,127.31 |
5,215,004,029.99 |
6,505,494,072.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.50 |
0.53 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
12,131,106,802.71 |
13,521,124,863.24 |
7,674,161,290.08 |
9,568,317,106.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.82 |
0.78 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.64 |
226.80 |
212.08 |
242.00 |
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