华夏恒生ETF(QDII)(159920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
389,782,946.49 |
158,259,716.76 |
51,201,651.67 |
82,174,505.83 |
| 本期利润 |
3,827,766,579.98 |
1,000,391,146.07 |
-1,714,721,094.84 |
-51,459,203.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.64 |
6.37 |
-10.46 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.19 |
5.97 |
-10.89 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
3,594,739,317.62 |
911,183,301.71 |
2,577,707.68 |
1,650,357,409.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
19,080,298,536.62 |
16,118,742,520.71 |
15,592,136,926.68 |
15,987,916,628.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.06 |
1.00 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.60 |
11.49 |
5.21 |
17.30 |
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