汇添富深证300ETF(159912)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
143,209.21 |
-361,780.79 |
-580,418.93 |
-1,455,619.83 |
| 本期利润 |
848,539.84 |
11,467,886.57 |
-4,474,060.33 |
-13,628,380.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
-0.06 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
10.76 |
-4.75 |
-15.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
11.13 |
-5.06 |
-14.50 |
| 期末可供分配利润 |
35,301,828.71 |
40,844,656.79 |
16,376,948.36 |
19,383,123.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.41 |
0.21 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
118,750,819.71 |
139,293,647.79 |
94,825,939.36 |
90,332,114.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.41 |
1.21 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.30 |
41.49 |
20.88 |
27.32 |
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