嘉实中证新能源ETF(159875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-234,521,747.96 |
-131,055,780.96 |
-208,794,152.91 |
-70,409,039.79 |
| 本期利润 |
-57,621,625.26 |
-209,891,040.25 |
-463,784,828.70 |
-92,810,560.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.68 |
-19.76 |
-44.92 |
-11.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.95 |
-18.52 |
-34.22 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,109,585,046.30 |
-1,296,435,897.66 |
-1,220,308,064.53 |
-521,644,002.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.59 |
-0.50 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
977,077,852.70 |
884,727,001.34 |
1,209,854,834.47 |
1,094,018,896.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.41 |
0.50 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.18 |
-59.44 |
-50.22 |
-32.29 |
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