南方中证创新药产业ETF(159858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,359,877.54 |
-14,827,280.62 |
-7,300,390.76 |
648,940.81 |
| 本期利润 |
-29,842,155.25 |
-53,703,440.74 |
-21,090,271.77 |
-23,919,128.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.86 |
-31.05 |
-13.66 |
-20.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.15 |
-25.66 |
-10.76 |
-11.74 |
| 期末可供分配利润 |
-188,699,046.36 |
-183,173,072.80 |
-104,282,142.69 |
-97,336,192.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.52 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
228,399,271.64 |
168,925,245.20 |
189,816,175.31 |
171,762,125.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.48 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.24 |
-52.02 |
-35.46 |
-36.17 |
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