汇添富国证生物医药ETF(159839)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,426,634.15 |
-124,663,363.65 |
-56,481,185.15 |
-102,523,286.37 |
| 本期利润 |
20,975,259.39 |
-134,372,168.33 |
-170,067,836.17 |
-133,731,907.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
-27.26 |
-34.40 |
-22.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
-23.93 |
-28.67 |
-20.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,090,945,576.06 |
-1,096,737,299.66 |
-986,164,189.34 |
-678,938,000.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.66 |
-0.68 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
574,789,588.94 |
559,997,865.34 |
457,570,975.66 |
542,797,164.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.35 |
0.34 |
0.32 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-65.49 |
-66.20 |
-68.31 |
-55.57 |
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