天弘创业板300ETF(159836)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,267,028.57 |
-964,122.54 |
-2,628,175.16 |
-5,159,357.41 |
| 本期利润 |
12,008,341.28 |
11,987,432.41 |
-10,532,793.77 |
-9,510,438.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.62 |
10.40 |
-13.43 |
-13.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
14.28 |
-12.97 |
-12.43 |
| 期末可供分配利润 |
-28,739,253.04 |
-44,024,131.25 |
-45,905,857.06 |
-32,340,797.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
173,007,859.96 |
197,722,981.75 |
75,841,255.94 |
81,406,315.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.25 |
-18.21 |
-37.71 |
-28.43 |
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