嘉实H股50ETF(QDII)(159823)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,210,588.37 |
-6,423,349.73 |
-3,216,300.80 |
-19,848,410.56 |
| 本期利润 |
4,295,315.84 |
-5,211,336.87 |
-862,406.03 |
-5,105,336.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.54 |
-16.48 |
-2.62 |
-10.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.12 |
-11.16 |
-0.95 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
-14,286,900.06 |
-16,470,567.66 |
-13,156,531.57 |
-15,550,646.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
32,276,000.21 |
27,292,651.34 |
30,006,687.43 |
36,612,572.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.62 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.08 |
-37.64 |
-30.48 |
-29.81 |
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