广发国证半导体芯片ETF(159801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,967,887.34 |
6,910,824.68 |
-173,413,744.82 |
-247,565,385.55 |
| 本期利润 |
34,222,306.21 |
784,411,268.63 |
-237,232,560.59 |
-122,994,730.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
30.68 |
-10.01 |
-4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
31.52 |
-8.86 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
593,483,131.19 |
619,255,595.58 |
-387,296,541.09 |
-218,405,349.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,261,543,217.60 |
3,434,315,681.79 |
2,117,263,544.89 |
2,794,654,736.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.42 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.24 |
22.00 |
-15.46 |
-7.24 |
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