汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,530,193.44 |
-3,959,559.87 |
-1,863,951.27 |
-2,747,068.43 |
| 本期利润 |
-1,207,994.71 |
-7,541,681.78 |
-9,856,500.22 |
-5,466,302.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
-13.79 |
-18.13 |
-10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
-13.94 |
-16.52 |
-12.75 |
| 期末可供分配利润 |
-26,876,156.00 |
-18,753,844.89 |
-20,135,452.00 |
-8,221,318.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
76,113,091.00 |
55,235,402.11 |
52,853,795.00 |
53,767,928.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.75 |
0.72 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.10 |
-25.35 |
-27.59 |
-13.26 |
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