汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
773,289.80 |
1,833,923.71 |
-296,962.71 |
-3,149,235.82 |
| 本期利润 |
2,927,095.25 |
4,802,466.66 |
-6,867,237.65 |
7,270,262.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
9.13 |
-12.84 |
11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
8.24 |
-11.68 |
9.14 |
| 期末可供分配利润 |
-4,620,129.31 |
-6,466,048.97 |
-19,938,458.62 |
-13,575,551.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
52,549,343.69 |
50,703,424.03 |
52,231,014.38 |
61,593,921.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.08 |
-11.31 |
-27.63 |
-18.06 |
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