华夏沪深300ESG基准ETF(159791)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
621,818.68 |
2,965,785.75 |
873,427.94 |
-997,518.02 |
| 本期利润 |
222,037.81 |
4,363,645.59 |
418,255.97 |
-668,444.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
16.31 |
1.87 |
-3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
17.18 |
1.97 |
-9.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,870,029.08 |
-2,259,481.56 |
-6,046,302.59 |
-4,186,195.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
31,213,317.92 |
34,823,865.44 |
27,037,044.41 |
16,897,151.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.65 |
-6.09 |
-18.28 |
-19.86 |
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