银华中证消费电子主题ETF(159769)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,691,236.73 |
-1,480,039.54 |
-31,621,131.15 |
-24,209,787.55 |
| 本期利润 |
1,482,218.21 |
4,162,547.95 |
-37,234,928.70 |
-28,370,245.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
-0.45 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
10.19 |
-54.56 |
-28.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
8.97 |
-28.62 |
-13.62 |
| 期末可供分配利润 |
-22,736,479.70 |
-18,577,156.19 |
-19,392,548.14 |
-13,914,976.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
38,269,464.61 |
37,681,542.06 |
38,863,119.82 |
51,351,601.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.78 |
0.71 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.40 |
-22.22 |
-28.62 |
-13.62 |
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