银华中证内地地产主题ETF(159768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-53,986,861.70 |
-61,159,984.52 |
-108,109,199.75 |
-28,029,769.72 |
| 本期利润 |
-51,729,961.39 |
-57,945,933.09 |
-145,495,515.86 |
-56,342,526.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.36 |
-26.32 |
-44.07 |
-18.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.00 |
-18.01 |
-32.14 |
-13.91 |
| 期末可供分配利润 |
-348,988,197.94 |
-271,486,945.63 |
-146,020,749.25 |
-114,546,304.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.52 |
-0.42 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
419,274,147.54 |
246,963,365.37 |
202,429,561.75 |
320,904,006.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.48 |
0.58 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.07 |
-52.37 |
-41.91 |
-26.31 |
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