博时恒生科技ETF(QDII)(159742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,397,781.24 |
17,339,827.11 |
16,539,755.98 |
5,540,847.72 |
| 本期利润 |
247,079,921.19 |
-23,101,666.34 |
-45,150,451.59 |
1,196,460.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.43 |
-2.17 |
-4.47 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.05 |
-4.70 |
-8.11 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
-797,176,807.28 |
-1,028,703,068.34 |
-1,011,764,425.37 |
-798,362,874.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.51 |
-0.49 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,290,751,484.72 |
975,225,223.66 |
1,056,163,866.63 |
948,565,417.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.49 |
0.51 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.18 |
-51.33 |
-48.93 |
-45.70 |
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