| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,513,702.98 | 1,630,989.46 | 160,022.23 |
| 本期利润 | -53,431.60 | 6,400,160.85 | 1,574,730.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.16 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.15 | 16.09 | 3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.19 | 16.08 | 2.00 |
| 期末可供分配利润 | 2,364,477.03 | 1,904,119.66 | 18,598.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 29,631,615.71 | 49,787,652.08 | 19,726,811.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.26 | 13.91 | 0.09 |
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