汇添富纳斯达克100ETF(159660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,912,222.87 |
15,571,080.31 |
12,324,196.67 |
6,921,480.20 |
| 本期利润 |
132,864,197.73 |
68,053,257.93 |
27,818,806.91 |
19,810,566.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.22 |
0.15 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.43 |
15.19 |
13.01 |
14.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.68 |
17.90 |
30.35 |
21.42 |
| 期末可供分配利润 |
237,531,617.54 |
71,571,136.37 |
19,402,478.49 |
8,705,019.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,894,291,522.46 |
657,972,011.40 |
217,881,194.63 |
143,462,278.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.54 |
1.30 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.13 |
53.68 |
30.35 |
21.42 |
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