万家沪深300成长ETF(159656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,939,389.00 |
-7,790,129.08 |
11,627,864.64 |
24,944,345.21 |
| 本期利润 |
12,504,845.94 |
-8,050,001.43 |
-9,177,017.29 |
11,681,750.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.14 |
-5.90 |
-5.04 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
-6.02 |
-23.09 |
-8.99 |
| 期末可供分配利润 |
-22,539,874.18 |
-49,962,420.49 |
-40,685,168.41 |
-13,501,158.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
117,698,576.82 |
130,276,030.51 |
135,553,282.59 |
136,737,292.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.72 |
0.77 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.07 |
-27.72 |
-23.09 |
-8.99 |
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