汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,240,456.08 |
-13,187,127.54 |
-4,147,622.47 |
-40,754,126.18 |
| 本期利润 |
40,510,259.86 |
-14,208,329.38 |
-7,695,266.03 |
-75,198,341.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
-4.04 |
-2.37 |
-19.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.58 |
5.88 |
7.23 |
-19.74 |
| 期末可供分配利润 |
-45,117,450.79 |
-60,717,686.13 |
-64,985,469.04 |
-53,369,391.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
276,299,986.02 |
342,738,758.95 |
401,334,817.96 |
216,950,895.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.85 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.78 |
-15.02 |
-13.94 |
-19.74 |
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