南方中证上海环交所碳中和ETF(159639)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-39,150,766.65 |
-83,797,515.91 |
-46,372,558.80 |
-176,788,294.15 |
| 本期利润 |
8,797,822.67 |
111,218,882.08 |
30,375,900.29 |
-202,587,860.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
12.56 |
3.25 |
-15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
12.59 |
3.14 |
-17.09 |
| 期末可供分配利润 |
-229,354,128.06 |
-257,989,321.67 |
-386,865,147.41 |
-483,779,249.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
681,776,755.90 |
791,300,849.33 |
864,425,023.59 |
981,510,921.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.75 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.85 |
-24.59 |
-30.92 |
-33.02 |
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