汇添富中证A100ETF(159630)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
692,443.17 |
227,451.49 |
-669,660.46 |
4,627,646.67 |
| 本期利润 |
110,147.82 |
3,760,325.55 |
1,079,678.91 |
291,439.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
13.97 |
3.65 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
17.05 |
2.46 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,580,445.57 |
2,497,513.39 |
-754,145.86 |
-3,043,177.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,694,189.57 |
25,611,257.39 |
24,359,598.14 |
54,070,566.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.05 |
10.81 |
-3.00 |
-5.33 |
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