万家国证2000ETF(159628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,695,991.83 |
-245,837,961.07 |
269,308.70 |
11,525,042.84 |
| 本期利润 |
14,417,786.24 |
-272,832,612.03 |
-47,990,850.88 |
24,342,197.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
-20.67 |
-5.63 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
-18.06 |
3.20 |
10.00 |
| 期末可供分配利润 |
-350,866.12 |
-196,719,355.35 |
-79,547,847.89 |
21,922,218.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.21 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
874,932,383.88 |
744,563,894.65 |
2,214,735,402.11 |
780,205,468.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.79 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.04 |
-20.90 |
-3.47 |
2.89 |
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