华安中证光伏产业ETF(159618)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-107,396,769.61 |
-19,502,790.56 |
-35,566,196.88 |
-18,045,891.47 |
| 本期利润 |
-40,136,305.31 |
-46,799,854.89 |
-90,771,168.81 |
-18,659,667.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.40 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.44 |
-25.89 |
-43.65 |
-8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.24 |
-23.58 |
-35.42 |
-9.44 |
| 期末可供分配利润 |
-43,516,596.96 |
-136,652,278.89 |
-76,954,388.42 |
-740,799.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
65,747,197.04 |
162,479,128.11 |
189,177,018.58 |
229,390,607.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.54 |
0.71 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.75 |
-45.68 |
-28.92 |
-0.32 |
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