南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,085,177.12 |
-30,129,966.47 |
-16,646,468.74 |
-5,740,791.15 |
| 本期利润 |
135,543,981.75 |
-45,705,622.40 |
-95,847,183.70 |
-56,079,562.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.87 |
-14.26 |
-30.47 |
-23.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.00 |
-13.28 |
-27.12 |
-23.17 |
| 期末可供分配利润 |
11,603,897.09 |
-155,014,164.19 |
-205,635,684.72 |
-87,782,037.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
282,658,795.09 |
346,040,733.81 |
284,419,213.28 |
343,272,860.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.69 |
0.58 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.28 |
-30.94 |
-41.96 |
-20.36 |
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