国泰标普500(QDII-ETF)(159612)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
470,665.94 |
18,182,826.07 |
6,132,037.10 |
2,755,795.58 |
| 本期利润 |
26,581,174.16 |
76,550,625.97 |
45,948,611.55 |
32,305,603.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.28 |
0.19 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
19.27 |
13.53 |
22.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
23.80 |
15.29 |
26.75 |
| 期末可供分配利润 |
39,916,673.75 |
35,260,187.89 |
21,610,361.29 |
7,566,054.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
578,298,294.31 |
492,431,273.29 |
438,111,468.22 |
191,212,108.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.57 |
1.46 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.80 |
56.88 |
46.09 |
26.72 |
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