嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,908,653.20 |
102,026,661.00 |
12,418,950.09 |
8,157,008.82 |
| 本期利润 |
551,173,251.34 |
639,052,151.16 |
320,205,661.13 |
65,185,104.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.22 |
0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.75 |
16.78 |
12.99 |
12.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
24.12 |
15.50 |
14.42 |
| 期末可供分配利润 |
367,727,055.67 |
303,792,864.94 |
105,538,200.11 |
30,193,001.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,142,308,365.40 |
6,959,139,994.51 |
3,348,603,369.87 |
815,827,774.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.42 |
1.32 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.42 |
42.02 |
32.15 |
14.42 |
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