| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,568,654.10 | 8,935,649.78 |
| 本期利润 | 13,137,496.27 | 10,238,223.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.22 | 4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.71 | 2.34 |
| 期末可供分配利润 | 10,632,610.27 | 3,336,486.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 159,093,138.27 | 145,797,014.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.16 | 2.34 |
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