| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 360,641.03 | 566,819.23 | 303,735.89 | 495,162.46 |
| 本期利润 | 360,641.03 | 566,819.23 | 303,735.89 | 495,162.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.82 | 2.02 | 1.10 | 2.26 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 38,514,100.00 | 37,863,200.00 | 30,658,400.00 | 20,126,700.00 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.18 | 27.14 | 25.99 | 24.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
