| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 784,227.82 | 411,801.56 | 749,466.40 | 431,378.48 |
| 本期利润 | 784,227.82 | 411,801.56 | 749,466.40 | 431,378.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 1.02 | 2.08 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 40,160,700.00 | 56,144,300.00 | 33,760,800.00 | 31,123,500.00 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.93 | 33.08 | 32.06 | 31.04 |
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