银河银富货币A(150005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
367,859,291.13 |
185,553,196.00 |
410,956,548.12 |
179,201,142.61 |
| 本期利润 |
367,859,291.13 |
185,553,196.00 |
410,956,548.12 |
179,201,142.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.84 |
1.77 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
25,322,518,545.08 |
21,942,751,545.27 |
23,611,670,313.89 |
20,014,980,346.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.39 |
70.18 |
68.77 |
67.31 |
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