国投瑞银优化增强债券C(128112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,962,395.02 |
5,633,403.30 |
17,082,527.76 |
14,985,663.36 |
| 本期利润 |
13,110,103.96 |
6,023,695.58 |
9,126,354.07 |
16,948,936.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.38 |
0.75 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
2.76 |
1.71 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
72,614,127.60 |
54,911,721.78 |
45,913,859.29 |
120,295,689.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
689,278,692.74 |
549,880,859.80 |
513,686,889.40 |
1,368,957,489.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.23 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.74 |
128.17 |
122.06 |
122.60 |
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