国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,050,035.25 |
15,478,055.43 |
-25,537,634.73 |
-9,726,160.26 |
| 本期利润 |
66,948,595.85 |
14,964,245.10 |
-32,667,986.42 |
-13,220,284.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
1.59 |
-3.53 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
2.38 |
-3.13 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
617,561,145.82 |
702,108,574.13 |
551,112,560.25 |
610,525,157.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.13 |
2.01 |
1.94 |
2.01 |
| 期末基金资产净值 |
905,712,326.18 |
1,049,256,483.72 |
833,390,429.42 |
912,695,303.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
3.01 |
2.94 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.57 |
143.84 |
138.18 |
143.67 |
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