易方达安源中短债债券A(110053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,607,628.22 |
177,875,631.73 |
108,856,348.99 |
125,752,903.07 |
| 本期利润 |
23,341,956.48 |
176,936,954.72 |
121,050,020.89 |
144,639,166.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
2.77 |
1.61 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
2.95 |
1.72 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
38,846,355.98 |
40,323,307.46 |
96,392,898.41 |
31,611,015.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,218,310,379.41 |
3,055,890,377.90 |
7,088,886,949.29 |
4,708,092,782.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
18.29 |
16.88 |
14.90 |
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