易方达价值成长混合(110010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,083,056.88 |
-218,671,850.10 |
-203,321,148.00 |
-932,537,962.57 |
| 本期利润 |
77,613,567.76 |
69,490,380.79 |
-176,323,369.24 |
-574,355,358.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.09 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
2.74 |
-6.76 |
-18.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
2.79 |
-6.67 |
-17.51 |
| 期末可供分配利润 |
657,697,633.67 |
656,152,271.47 |
424,067,461.55 |
605,989,432.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.33 |
0.21 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,628,428,334.60 |
2,641,832,992.54 |
2,462,620,207.42 |
2,665,248,246.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.33 |
1.21 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.98 |
91.20 |
73.61 |
86.01 |
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