富国沪深300指数增强A(100038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
534,075,563.81 |
-104,227,858.44 |
-261,848,588.66 |
3,533,168.84 |
| 本期利润 |
1,298,260,743.69 |
327,118,779.99 |
-486,366,958.08 |
139,580,964.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.00 |
3.80 |
-6.74 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.92 |
3.41 |
-6.13 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,760,230,367.41 |
2,593,858,091.81 |
2,002,209,905.19 |
2,393,338,953.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.43 |
0.38 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
7,593,988,849.55 |
8,685,775,296.55 |
7,284,928,491.38 |
7,172,358,949.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.43 |
1.38 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.13 |
102.53 |
95.86 |
113.19 |
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