富国天益价值混合A(100020)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-989,422,649.96 |
-810,217,381.60 |
77,808,691.31 |
117,895,807.83 |
| 本期利润 |
-83,925,155.75 |
-212,862,734.20 |
-1,348,535,462.90 |
-859,363,473.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.47 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.32 |
-5.71 |
-28.55 |
-16.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.07 |
-5.59 |
-25.15 |
-15.81 |
| 期末可供分配利润 |
852,597,169.87 |
880,802,926.99 |
1,122,076,046.87 |
1,661,613,474.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.33 |
0.41 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
3,541,015,960.24 |
3,550,773,843.23 |
3,867,719,374.87 |
4,504,504,686.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.33 |
1.41 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,273.97 |
1,224.57 |
1,303.05 |
1,478.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
